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广州代办注册公司中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-06-30 浏览:

 广州代办注册公司中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证

中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书查看PDF原文

中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型

发起式证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二〇年六月

重要提示

本基金根据 2016 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土沃鑫成长

精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1561 号)进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为发起式基金,在基金募集时,使用基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购本基金的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、

I

中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%。本基金每个交易日日

终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于

初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日

为 2020 年 6 月 24 日,与有关财务数据截止日为 2020 年 3 月 31 日(本报告中财务数据未

经审计)。

II

目录

一、绪言 ...... 1

二、释义 ...... 2

三、基金管理人 ...... 6

四、基金托管人 ...... 14

五、相关服务机构 ...... 18

六、基金的募集 ...... 33

七、基金合同的生效与存续 ...... 34

八、基金份额的申购与赎回 ...... 35

九、基金的投资 ...... 47

十、基金的业绩 ...... 59

十一、基金的财产 ...... 61

十二、基金资产的估值 ...... 62

十三、基金的收益分配 ...... 66

十四、基金费用与税收 ...... 68

十五、基金的会计与审计 ...... 70

十六、基金的信息披露 ...... 71

十七、风险揭示 ...... 78

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 83

十九、基金合同的内容摘要 ...... 85

二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 101

二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 116

二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 117

二十三、其他应披露事项 ...... 118

二十四、备查文件 ...... 119

一、绪言



以上是关于广州代办注册公司中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证信息的详细说明,出自工商财税,有不明白地方可以咨询优业集团,优业集团乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yyjt360.com


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