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广州商标转让富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-07-03 浏览:

 广州商标转让富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第二号)查看PDF原文

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数

证券投资基金

招募说明书

(更新)

(二 0 二 0 年第二号)

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基

金”)已于 2019 年 7 月 24 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】

1353 号《关于准予富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:标的指数下跌风险、跟踪偏离风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、申购、赎回风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、操作或技术风险、基金转型后不再上市的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),并在深圳证券交易所上市。本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,根据基金管理

人 2020 年 1 月 16 日发布的《富国基金管理有限公司关于富国中证央企创新驱动

交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公

告》,自 2020 年 1 月 16 日起,取消本基金“场外实物申购、赎回”模式,保留

“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的场内申赎模式:通常情况下,T 日

申购的 ETF 份额 T 日即可卖出,T 日赎回所获的股票 T 日即可卖出。投资者投

资本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,深圳证券交易所基金账户只能进行二级市场交易,如投资者需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回,则应开立深圳证券交易所 A 股账户。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容为:在“第十七部分 基金的费用与税收”部分,

更新了本基金的指数许可使用费的相关内容。

目 录

重要提示...... 1

目 录...... 3

第一部分 前言...... 5

第二部分 释义...... 6

第三部分 基金管理人...... 12

第四部分基金托管人...... 25

第五部分 相关服务机构...... 29

第六部分 基金的募集...... 31

第七部分 基金合同的生效...... 39

第八部分 基金份额的折算...... 41

第九部分 基金份额的上市交易...... 42

第十部分 基金转型的情况...... 44

第十一部分 基金份额的申购与赎回......67

第十二部分 基金份额的登记...... 84

第十三部分 基金的投资...... 86

第十四部分 基金的财产...... 93

第十五部分 基金资产估值...... 94

第十六部分 基金的收益与分配...... 101

第十七部分 基金的费用与税收...... 103

第十八部分 基金的会计与审计...... 106

第十九部分 基金的信息披露...... 107

第二十部分 风险揭示...... 115

第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 123

第二十二部分 基金合同的内容摘要......125

第二十三部分 基金托管协议的内容摘要...... 150

第二十四部分 对基金份额持有人的服务...... 165

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 168

第二十六部分 备查文件...... 169

第一部分 前言



以上是关于广州商标转让富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投信息的详细说明,出自工商财税,有不明白地方可以咨询优业集团,优业集团乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yyjt360.com


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